ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,604,808 | 2,724,528 |
| 減価償却費 | 533,075 | 530,602 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -318,814 | 46,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,494 | 2,331 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,224 | 21,096 |
| 減損損失 | 55,430 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,542 | -56,149 |
| 支払利息 | 6,487 | 5,196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,446 | 3,696 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -424,508 | -92,069 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -418,844 |
| 事業撤退損失引当金戻入益 | -299,516 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,412 | － |
| 為替差損益（△は益） | 14,680 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,536 | 20,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,685 | 48,862 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,214 | 86,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164,805 | -243,042 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 86,005 | 33,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,152 | 88,090 |
| その他 | -98,296 | 21,174 |
| 小計 | 1,592,984 | 2,823,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,542 | 56,149 |
| 利息の支払額 | -6,463 | -5,189 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,876 |
| 法人税等の支払額 | -571,929 | -241,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,134 | 2,704,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,100 | -63,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,068 | -3,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 291,655 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -21,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 520,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,543 | -415,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,292 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,737 | -83,407 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,314 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 869 | 105,527 |
| その他 | -2,428 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,744 | 39,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -566,003 | -834,080 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -366,013 | -532,278 |
| リース債務の返済による支出 | -3,794 | -339 |
| その他 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -945,810 | -1,376,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,022 | 29,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,443 | 1,398,114 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,490,320 | 7,888,434 |
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