#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は688億7千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して11億4千7百万円の増加となりました。流動資産は326億5百万円で前連結会計年度末と比較して8億2千6百万円の増加となりましたが、これは現金及び預金の増加7億4千9百万円、受取手形及び売掛金の増加6億2千2百万円、たな卸資産の減少2億5千8百万円、繰延税金資産の減少2億5千8百万円が主因であります。固定資産は362億7千4百万円で前連結会計年度末と比較して3億2千1百万円の増加となりましたが、これは有形固定資産の減少6億7千7百万円、無形固定資産の増加9千8百万円、投資その他の資産の増加9億円が主因であります。
負債は361億1千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して9億9千9百万円の減少となりました。流動負債は307億5百万円で前連結会計年度末と比較して10億1百万円の増加となりましたが、これは支払手形及び買掛金の増加6億7千5百万円、短期借入金の増加7億6千8百万円、製品補償引当金の減少1億5百万円、その他流動負債の減少2億7千4百万円が主因であります。固定負債は54億7百万円で前連結会計年度末と比較して20億円の減少となりましたが、これは長期借入金の減少24億6千4百万円、繰延税金負債の増加3億2千8百万円、退職給付に係る負債の増加1億1千3百万円が主因であります。
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