4611 大日本塗料

4611
2024/06/17
時価
376億円
PER 予
9.48倍
2010年以降
赤字-24.68倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.38-1.6倍
(2010-2024年)
配当 予
3.16%
ROE 予
6.38%
ROA 予
3.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 14:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 34億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,365-901-155464-9572,670
通期4,783-1,838-2,9772,945-1,9762,444
2016年
3月期
連結
2Q1,897-495-1,1811,402-6482,659
通期5,785-718-4,3175,067-1,3253,072
2017年
3月期
連結
2Q2,315-395-1,4141,920-5463,324
通期6,133637-5,8086,770-1,3253,953
2018年
3月期
連結
2Q2,109267-2,1932,376-6424,191
通期5,315-398-4,7474,917-1,4304,256
2019年
3月期
連結
2Q1,354-940537414-8865,106
通期4,358-2,470-3511,888-2,5715,704
2020年
3月期
連結
2Q2,140-2,464145-324-2,3835,529
通期4,434-4,424-74210-4,4265,064
2021年
3月期
連結
2Q1,404-1,4033,7001-1,5048,570
通期3,641-2,3254991,316-3,2136,736
2022年
3月期
連結
2Q1,839-758-1,6901,081-6556,250
通期3,364-966-2,8412,398-1,9726,479
2023年
3月期
連結
2Q-823-1,9981,881-2,821-2,1216,136
通期1,282-1,449-473-167-2,9616,340
2024年
3月期
連結
2Q1,361-1,574315-213-2,0806,889
通期3,463-772-1,6572,691-4,1317,867
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
47億8300万
2016年3月(連) +20.95%
57億8500万
2017年3月(連) +6.02%
61億3300万
2018年3月(連) -13.34%
53億1500万
2019年3月(連) -18.01%
43億5800万
2020年3月(連) +1.74%
44億3400万
2021年3月(連) -17.88%
36億4100万
2022年3月(連) -7.61%
33億6400万
2023年3月(連) -61.89%
12億8200万
2024年3月(連) +170.12%
34億6300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-18億3800万
2016年3月(連)投入-60.94%
-7億1800万
2017年3月(連)資金回収
6億3700万
2018年3月(連)資金投入
-3億9800万
2019年3月(連)投入+520.6%
-24億7000万
2020年3月(連)投入+79.11%
-44億2400万
2021年3月(連)投入-47.45%
-23億2500万
2022年3月(連)投入-58.45%
-9億6600万
2023年3月(連)投入+50%
-14億4900万
2024年3月(連)投入-46.72%
-7億7200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-29億7700万
2016年3月(連)返済還元
-43億1700万
2017年3月(連)返済還元
-58億800万
2018年3月(連)返済還元
-47億4700万
2019年3月(連)返済還元
-3億5100万
2020年3月(連)返済還元
-7億4200万
2021年3月(連)資金調達
4億9900万
2022年3月(連)返済還元
-28億4100万
2023年3月(連)返済還元
-4億7300万
2024年3月(連)返済還元
-16億5700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
29億4500万
2016年3月(連) +72.05%
50億6700万
2017年3月(連) +33.61%
67億7000万
2018年3月(連) -27.37%
49億1700万
2019年3月(連) -61.6%
18億8800万
2020年3月(連) -99.47%
1000万
2021年3月(連) 大幅増
13億1600万
2022年3月(連) +82.22%
23億9800万
2023年3月(連) マイ転
-1億6700万
2024年3月(連) プラ転
26億9100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-19億7600万
2016年3月(連)減少-32.95%
-13億2500万
2017年3月(連)
-13億2500万
2018年3月(連)増加+7.92%
-14億3000万
2019年3月(連)増加+79.79%
-25億7100万
2020年3月(連)増加+72.15%
-44億2600万
2021年3月(連)減少-27.41%
-32億1300万
2022年3月(連)減少-38.62%
-19億7200万
2023年3月(連)増加+50.15%
-29億6100万
2024年3月(連)増加+39.51%
-41億3100万

現金等#8

2015年3月(連)
24億4400万
2016年3月(連) +25.7%
30億7200万
2017年3月(連) +28.68%
39億5300万
2018年3月(連) +7.67%
42億5600万
2019年3月(連) +34.02%
57億400万
2020年3月(連) -11.22%
50億6400万
2021年3月(連) +33.02%
67億3600万
2022年3月(連) -3.82%
64億7900万
2023年3月(連) -2.15%
63億4000万
2024年3月(連) +24.09%
78億6700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.55%
2016年3月(連)
7.57%
2017年3月(連)
8.43%
2018年3月(連)
7.17%
2019年3月(連)
5.91%
2020年3月(連)
6.1%
2021年3月(連)
5.83%
2022年3月(連)
5.02%
2023年3月(連)
1.76%
2024年3月(連)
4.81%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高