キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,365 | -901 | -155 | 464 | -957 | 2,670 | 通期 | 4,783 | -1,838 | -2,977 | 2,945 | -1,976 | 2,444 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,897 | -495 | -1,181 | 1,402 | -648 | 2,659 | 通期 | 5,785 | -718 | -4,317 | 5,067 | -1,325 | 3,072 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,315 | -395 | -1,414 | 1,920 | -546 | 3,324 | 通期 | 6,133 | 637 | -5,808 | 6,770 | -1,325 | 3,953 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,109 | 267 | -2,193 | 2,376 | -642 | 4,191 | 通期 | 5,315 | -398 | -4,747 | 4,917 | -1,430 | 4,256 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,354 | -940 | 537 | 414 | -886 | 5,106 | 通期 | 4,358 | -2,470 | -351 | 1,888 | -2,571 | 5,704 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,140 | -2,464 | 145 | -324 | -2,383 | 5,529 | 通期 | 4,434 | -4,424 | -742 | 10 | -4,426 | 5,064 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,404 | -1,403 | 3,700 | 1 | -1,504 | 8,570 | 通期 | 3,641 | -2,325 | 499 | 1,316 | -3,213 | 6,736 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,839 | -758 | -1,690 | 1,081 | -655 | 6,250 | 通期 | 3,364 | -966 | -2,841 | 2,398 | -1,972 | 6,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -823 | -1,998 | 1,881 | -2,821 | -2,121 | 6,136 | 通期 | 1,282 | -1,449 | -473 | -167 | -2,961 | 6,340 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,361 | -1,574 | 315 | -213 | -2,080 | 6,889 | 通期 | 3,463 | -772 | -1,657 | 2,691 | -3,847 | 7,867 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 29億4500万
- 2016年3月（連） +72.05%
- 50億6700万
- 2017年3月（連） +33.61%
- 67億7000万
- 2018年3月（連） -27.37%
- 49億1700万
- 2019年3月（連） -61.6%
- 18億8800万
- 2020年3月（連） -99.47%
- 1000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 13億1600万
- 2022年3月（連） +82.22%
- 23億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億6700万
- 2024年3月（連） プラ転
- 26億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.55%
- 2016年3月（連）
- 7.57%
- 2017年3月（連）
- 8.43%
- 2018年3月（連）
- 7.17%
- 2019年3月（連）
- 5.91%
- 2020年3月（連）
- 6.1%
- 2021年3月（連）
- 5.83%
- 2022年3月（連）
- 5.02%
- 2023年3月（連）
- 1.76%
- 2024年3月（連）
- 4.81%