四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,501 | 2,724 |
| 減価償却費 | 957 | 937 |
| のれん償却額 | 6 | 3 |
| 受取保険金 | -118 | － |
| 事業構造改善費用 | 91 | 137 |
| 災害損失 | 158 | － |
| 環境対策費 | － | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -27 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -467 | -333 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | -95 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -93 |
| 支払利息 | 111 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | 260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258 | -682 |
| その他 | -54 | -108 |
| 小計 | 2,412 | 2,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 94 |
| 利息の支払額 | -112 | -64 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -57 | － |
| 災害損失の支払額 | -13 | － |
| 環境対策費の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の還付額 | 132 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 2,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | 166 |
| その他 | 3 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,334 | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 833 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,416 | -569 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -135 |
| 配当金の支払額 | -445 | -514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -86 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,181 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | 251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659 | 3,324 |