四半期報告書-第133期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,879 | 2,501 |
減価償却費 | 880 | 957 |
のれん償却額 | 8 | 6 |
受取保険金 | -12 | -118 |
事業構造改善費用 | 14 | 91 |
災害損失 | - | 158 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -776 | -467 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 6 | -4 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -100 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -85 |
支払利息 | 138 | 111 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -1 |
固定資産処分損益(△は益) | 64 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 262 | -389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -699 | -496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 531 | 258 |
その他 | -249 | -54 |
小計 | 1,827 | 2,412 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 87 |
利息の支払額 | -137 | -112 |
事業構造改善費用の支払額 | -14 | -57 |
災害損失の支払額 | - | -13 |
保険金の受取額 | 12 | - |
法人税等の還付額 | 31 | 132 |
法人税等の支払額 | -438 | -550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365 | 1,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 9 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -957 | -648 |
有形固定資産の売却による収入 | 17 | 131 |
有形固定資産の除却による支出 | -46 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 56 |
その他 | 74 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -495 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,008 | 2,334 |
長期借入れによる収入 | 102 | 833 |
長期借入金の返済による支出 | -1,610 | -3,416 |
自己株式の取得による支出 | | -250 |
リース債務の返済による支出 | -201 | -124 |
配当金の支払額 | -371 | -445 |
非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -92 |
その他 | - | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -1,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290 | 215 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,670 | 2,659 |