大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,452 | 1,879 |
| 減価償却費 | 1,033 | 880 |
| のれん償却額 | 26 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -39 | 6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 119 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -82 |
| 支払利息 | 191 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -20 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 49 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,254 | 262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 685 | -699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | 531 |
| その他 | -484 | -247 |
| 小計 | 3,262 | 1,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 85 |
| 利息の支払額 | -193 | -137 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,927 | 1,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 15 |
| その他 | 28 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335 | 2,008 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,751 | -1,610 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -406 | -201 |
| 配当金の支払額 | -296 | -371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | 290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030 | 2,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
