大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第131期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,238 | 1,452 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,033 |
| 事業構造改善費用 | 36 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | -323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -35 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | -39 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | -4 | － |
| のれん償却額 | 43 | 26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 0 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -68 |
| 支払利息 | 227 | 191 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 55 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 1,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106 | -581 |
| その他 | -1 | -484 |
| 小計 | 2,136 | 3,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 70 |
| 利息の支払額 | -217 | -193 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の還付額 | 79 | 163 |
| 法人税等の支払額 | -269 | -375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | 2,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515 | -860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 268 | 7 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| その他 | 104 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,799 | 335 |
| 長期借入れによる収入 | 4,474 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851 | -1,751 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 52 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -406 |
| 配当金の支払額 | -222 | -296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | 875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,532 | 3,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,348 | 3,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
