キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,703 | 3,076 |
減価償却費 | 2,169 | 2,426 |
負ののれん発生益 | -26 | - |
事業構造改善費用 | 152 | 140 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -28 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,787 | -1,315 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -14 | 34 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | | -87 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -233 | -220 |
支払利息 | 51 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 2 |
雇用調整助成金 | -8 | -178 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -45 |
固定資産処分損益(△は益) | 99 | 61 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -159 | -44 |
減損損失 | 1 | 73 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,355 | 1,462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138 | 413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,401 | -783 |
その他 | -104 | -635 |
小計 | 4,924 | 4,420 |
利息及び配当金の受取額 | 233 | 219 |
利息の支払額 | -51 | -72 |
雇用調整助成金の受取額 | 8 | 175 |
事業構造改善費用の支払額 | -152 | -80 |
法人税等の還付額 | 540 | 225 |
法人税等の支払額 | -1,068 | -1,248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,434 | 3,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -333 | -244 |
定期預金の払戻による収入 | 247 | 244 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,290 | -2,794 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 327 |
有形固定資産の除却による支出 | -79 | -91 |
無形固定資産の取得による支出 | -24 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -16 |
投資有価証券の売却による収入 | 107 | 241 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | - |
その他 | 16 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | -2,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,050 | 2,339 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -26 | -600 |
自己株式の取得による支出 | -308 | |
リース債務の返済による支出 | -293 | -381 |
配当金の支払額 | -714 | -707 |
非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -150 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -147 | - |
その他 | 16 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -742 | 499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -640 | 1,672 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 6,736 |