キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,703 | 3,076 |
| 減価償却費 | 2,169 | 2,426 |
| 負ののれん発生益 | -26 | － |
| 事業構造改善費用 | 152 | 140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -28 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,787 | -1,315 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | 34 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -220 |
| 支払利息 | 51 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 2 |
| 雇用調整助成金 | -8 | -178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -159 | -44 |
| 減損損失 | 1 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | 1,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,401 | -783 |
| その他 | -104 | -635 |
| 小計 | 4,924 | 4,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 219 |
| 利息の支払額 | -51 | -72 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8 | 175 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -152 | -80 |
| 法人税等の還付額 | 540 | 225 |
| 法人税等の支払額 | -1,068 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,434 | 3,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -333 | -244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,290 | -2,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 327 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 241 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| その他 | 16 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,424 | -2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050 | 2,339 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -381 |
| 配当金の支払額 | -714 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| その他 | 16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742 | 499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640 | 1,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 6,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
