キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,076 | 3,611 |
| 減価償却費 | 2,426 | 2,545 |
| 事業構造改善費用 | 140 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,315 | -2,054 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 34 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -227 |
| 支払利息 | 75 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 2 |
| 雇用調整助成金 | -178 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -240 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 61 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -82 |
| 減損損失 | 73 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,484 | -593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 413 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | 1,608 |
| その他 | -656 | -17 |
| 小計 | 4,420 | 3,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 229 |
| 利息の支払額 | -72 | -65 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 175 | 24 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -80 | -45 |
| 法人税等の還付額 | 225 | 337 |
| 法人税等の支払額 | -1,248 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 3,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -244 | -328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,794 | -1,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327 | 298 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -91 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | 265 |
| その他 | 26 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,339 | -1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -381 | -394 |
| 配当金の支払額 | -707 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672 | -257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,736 | 6,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
