キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,076 | 3,611 |
減価償却費 | 2,426 | 2,545 |
事業構造改善費用 | 140 | 30 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 12 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,315 | -2,054 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 34 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -87 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | -227 |
支払利息 | 75 | 65 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 2 |
雇用調整助成金 | -178 | -21 |
固定資産売却損益(△は益) | -45 | -240 |
固定資産処分損益(△は益) | 61 | 116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | -82 |
減損損失 | 73 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,484 | -593 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 413 | -1,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -783 | 1,608 |
その他 | -656 | -17 |
小計 | 4,420 | 3,542 |
利息及び配当金の受取額 | 219 | 229 |
利息の支払額 | -72 | -65 |
雇用調整助成金の受取額 | 175 | 24 |
事業構造改善費用の支払額 | -80 | -45 |
法人税等の還付額 | 225 | 337 |
法人税等の支払額 | -1,248 | -659 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,641 | 3,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -244 | -328 |
定期預金の払戻による収入 | 244 | 294 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,794 | -1,302 |
有形固定資産の売却による収入 | 327 | 298 |
有形固定資産の除却による支出 | -91 | -125 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -65 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 241 | 265 |
その他 | 26 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,339 | -1,050 |
長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -381 | -394 |
配当金の支払額 | -707 | -707 |
非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -74 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 499 | -2,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,672 | -257 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,736 | 6,479 |