キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,611 | 4,912 |
| 減価償却費 | 2,545 | 2,395 |
| 事業構造改善費用 | 30 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,054 | -2,094 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -154 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -245 |
| 支払利息 | 65 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -240 | -738 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 116 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -16 |
| 減損損失 | 17 | 71 |
| 社葬費用 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593 | -2,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,608 | 684 |
| その他 | -13 | 171 |
| 小計 | 3,567 | 1,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 245 |
| 利息の支払額 | -65 | -71 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -45 | -24 |
| 社葬費用の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の還付額 | 337 | 190 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,364 | 1,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -2,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | 1,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265 | 102 |
| その他 | 10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | 1,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -386 |
| 配当金の支払額 | -707 | -708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | -473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,479 | 6,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
