大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,762 | 3,433 |
| 減価償却費 | 2,484 | 3,089 |
| 品質関連損失 | 148 | 389 |
| 関係会社整理損 | － | 1,043 |
| 負ののれん発生益 | -5,205 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,065 | -1,472 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 87 | -107 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | -65 |
| 開発中止損失引当金の増減額（△は減少） | 80 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -380 |
| 支払利息 | 81 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 244 | 232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,131 | -1,410 |
| 減損損失 | 519 | 996 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 | 1,358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,397 | -2,199 |
| その他 | 136 | -158 |
| 小計 | 5,084 | 4,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 691 |
| 利息の支払額 | -81 | -220 |
| 品質関連損失の支払額 | -155 | -303 |
| 和解金の支払額 | － | -70 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -49 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 301 |
| 法人税等の支払額 | -1,703 | -1,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,570 | 3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,145 | -594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 593 | 1,370 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,386 | -4,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 222 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -197 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -735 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,868 | 1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,075 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 516 | － |
| その他 | 5 | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364 | -3,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150 | -1,876 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -194 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -1,522 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,601 | -556 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,469 | 10,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
