キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,295 | 11,762 |
| 減価償却費 | 2,379 | 2,484 |
| 品質関連損失 | 336 | 148 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,039 | -2,065 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -50 | 87 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 86 |
| 開発中止損失引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -403 |
| 支払利息 | 72 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,067 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 99 | 244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,384 | -2,131 |
| 減損損失 | 60 | 519 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627 | 1,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671 | -1,397 |
| その他 | -455 | 136 |
| 小計 | 4,543 | 5,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 403 |
| 利息の支払額 | -72 | -81 |
| 品質関連損失の支払額 | -136 | -155 |
| 法人税等の還付額 | 90 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -1,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,463 | 3,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -552 | -1,145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552 | 593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,566 | -4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,427 | 1,048 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71 | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,667 | 2,868 |
| 事業譲渡による収入 | 349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 516 |
| その他 | -1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 1,150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -700 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -413 |
| 配当金の支払額 | -710 | -996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -116 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 492 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | 3,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,867 | 11,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
