キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,081 | 3,910 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -58 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,001 | -1,109 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -230 |
| 支払利息 | 37 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 77 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178 | -975 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | 1,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261 | -961 |
| その他 | -187 | 112 |
| 小計 | 1,976 | 3,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 230 |
| 利息の支払額 | -36 | -41 |
| 品質関連損失の支払額 | － | -54 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 26 |
| 法人税等の支払額 | -843 | -915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361 | 2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,860 | -1,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -46 | -49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 1,267 |
| 事業譲渡による収入 | 349 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 529 |
| その他 | 9 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -187 |
| 配当金の支払額 | -710 | -996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -116 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,889 | 9,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
