キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,902 | 3,081 |
| 減価償却費 | 1,173 | 1,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -55 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,071 | -1,001 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -148 | -20 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -178 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | -55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 58 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | -273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -261 |
| その他 | -202 | -131 |
| 小計 | -724 | 1,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 178 |
| 利息の支払額 | -39 | -36 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の還付額 | 183 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -823 | 1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,101 | -1,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 198 |
| 事業譲渡による収入 | － | 349 |
| その他 | 4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,998 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,200 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -177 |
| 配当金の支払額 | -708 | -710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -600 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881 | 315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 598 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342 | 549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,340 | 6,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
