四半期報告書-第140期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,675 | 1,902 |
| 減価償却費 | 1,282 | 1,173 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -56 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,003 | -1,071 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 99 | -148 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -142 |
| 支払利息 | 36 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 33 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -1,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -800 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 200 |
| その他 | -44 | -202 |
| 小計 | 1,823 | -724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 142 |
| 利息の支払額 | -36 | -39 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -43 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 336 | 183 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839 | -823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84 | -97 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -2,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 126 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| その他 | -17 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -181 |
| 配当金の支払額 | -707 | -708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -129 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486 | -342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,479 | 6,136 |