四半期報告書-第140期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,675 | 1,902 |
減価償却費 | 1,282 | 1,173 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -56 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,003 | -1,071 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 99 | -148 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -142 |
支払利息 | 36 | 39 |
為替差損益(△は益) | -18 | -59 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産処分損益(△は益) | 76 | 33 |
減損損失 | - | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 292 | -1,615 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -800 | -835 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 401 | 200 |
その他 | -44 | -202 |
小計 | 1,823 | -724 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 142 |
利息の支払額 | -36 | -39 |
事業構造改善費用の支払額 | -43 | -24 |
法人税等の還付額 | 336 | 183 |
法人税等の支払額 | -372 | -361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839 | -823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84 | -97 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 104 |
有形固定資産の取得による支出 | -613 | -2,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 126 |
有形固定資産の除却による支出 | -89 | -8 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -20 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
その他 | -17 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
リース債務の返済による支出 | -208 | -181 |
配当金の支払額 | -707 | -708 |
非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -129 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | 1,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -486 | -342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,479 | 6,136 |