大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861 | 1,675 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,282 |
| 事業構造改善費用 | 146 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -44 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -643 | -1,003 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -9 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -130 |
| 支払利息 | 34 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 雇用調整助成金 | -113 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 76 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,951 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 423 | -800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,405 | 401 |
| その他 | -490 | -66 |
| 小計 | 1,751 | 1,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 131 |
| 利息の支払額 | -34 | -36 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 107 | 9 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 336 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123 | -84 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -102 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 0 |
| その他 | -4 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,039 | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -208 |
| 配当金の支払額 | -707 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -150 | -74 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,700 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,506 | -486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,736 | 6,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
