キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,823 | 861 |
減価償却費 | 1,063 | 1,184 |
負ののれん発生益 | -26 | - |
事業構造改善費用 | 36 | 146 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | -73 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -957 | -643 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -5 | -9 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -133 | -135 |
支払利息 | 26 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 0 |
雇用調整助成金 | | -113 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -82 |
固定資産処分損益(△は益) | 37 | 33 |
減損損失 | 0 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,268 | 2,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 294 | 423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,064 | -2,405 |
その他 | -138 | -488 |
小計 | 2,141 | 1,751 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 135 |
利息の支払額 | -26 | -34 |
雇用調整助成金の受取額 | 0 | 107 |
事業構造改善費用の支払額 | -28 | -2 |
法人税等の還付額 | 535 | 210 |
法人税等の支払額 | -615 | -763 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 1,404 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -165 | -123 |
定期預金の払戻による収入 | 84 | 123 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,495 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 123 |
有形固定資産の除却による支出 | -20 | -102 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 95 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | - |
その他 | 4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -1,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700 | 5,039 |
長期借入金の返済による支出 | -21 | -300 |
自己株式の取得による支出 | -308 | |
リース債務の返済による支出 | -144 | -180 |
配当金の支払額 | -714 | -707 |
非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -150 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -147 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 3,700 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -175 | 3,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 8,570 |