キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,823 | 861 |
| 減価償却費 | 1,063 | 1,184 |
| 負ののれん発生益 | -26 | － |
| 事業構造改善費用 | 36 | 146 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -73 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -957 | -643 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -135 |
| 支払利息 | 26 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 0 |
| 雇用調整助成金 | | -113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 33 |
| 減損損失 | 0 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 2,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,064 | -2,405 |
| その他 | -138 | -488 |
| 小計 | 2,141 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 135 |
| 利息の支払額 | -26 | -34 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | 107 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -28 | -2 |
| 法人税等の還付額 | 535 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,140 | 1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -165 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,357 | -1,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 123 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| その他 | 4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,464 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 5,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -180 |
| 配当金の支払額 | -714 | -707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 3,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | 3,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,064 | 8,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
