四半期報告書-第137期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,875 | 2,823 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,063 |
| 負ののれん発生益 | － | -26 |
| 事業構造改善費用 | － | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -61 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -932 | -957 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 33 | -5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | ||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -133 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -190 | 1,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -2,064 |
| その他 | -140 | -142 |
| 小計 | 2,400 | 2,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 133 |
| 利息の支払額 | -26 | -26 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -28 |
| 法人税等の還付額 | － | 535 |
| 法人税等の支払額 | -1,144 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -165 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -2,357 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| その他 | -27 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -2,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,150 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -308 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -144 |
| 配当金の支払額 | -722 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 537 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850 | -175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,704 | 5,529 |