四半期報告書-第136期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,701 | 2,875 |
減価償却費 | 1,013 | 1,011 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -33 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -506 | -932 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 143 | 33 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -11 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | |
受取利息及び受取配当金 | -113 | -125 |
支払利息 | 38 | 27 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 1 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -582 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -699 | -190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 133 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 733 | -136 |
その他 | 11 | -140 |
小計 | 3,856 | 2,400 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 125 |
利息の支払額 | -38 | -26 |
事業構造改善費用の支払額 | -143 | - |
法人税等の支払額 | -1,678 | -1,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | 1,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -403 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 556 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -642 | -886 |
有形固定資産の除却による支出 | -16 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 673 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 60 | - |
その他 | 50 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 267 | -940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 587 | 2,150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -129 |
自己株式の取得による支出 | -219 | -403 |
リース債務の返済による支出 | -160 | -156 |
配当金の支払額 | -582 | -722 |
非支配株主への配当金の支払額 | -164 | -201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | 537 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238 | 850 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,256 | 5,106 |