大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第143期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,910 | 2,691 |
| 減価償却費 | 1,195 | 1,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -81 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,109 | -798 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 42 | -66 |
| 品質関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -203 |
| 支払利息 | 41 | 108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -155 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 37 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 品質関連損失 | － | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -975 | -602 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | 189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | -54 |
| その他 | 114 | -39 |
| 小計 | 3,184 | 2,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 367 |
| 利息の支払額 | -41 | -107 |
| 品質関連損失の支払額 | -54 | -158 |
| 和解金の支払額 | － | -70 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 64 |
| 法人税等の支払額 | -915 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | 1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -471 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,419 | -2,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -49 | -41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,267 | 745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 529 | － |
| その他 | 20 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155 | -1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -116 |
| 配当金の支払額 | -996 | -1,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -116 | -166 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,300 | 170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | -297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502 | -251 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,370 | 11,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
