キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,612 | 7,890 |
減価償却費 | 1,913 | 1,903 |
のれん償却額 | 13 | 3 |
受取保険金 | -160 | - |
事業構造改善費用 | 93 | 157 |
災害損失 | 130 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12 | 5 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -914 | -1,101 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 158 | -143 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 9 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -49 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -154 |
支払利息 | 196 | 118 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -272 | -1,660 |
固定資産処分損益(△は益) | 130 | 142 |
減損損失 | 15 | 221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -141 | -445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 474 | 242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -879 | -114 |
その他 | 542 | 242 |
小計 | 6,742 | 7,303 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 155 |
利息の支払額 | -197 | -120 |
事業構造改善費用の支払額 | -59 | -14 |
保険金の受取額 | 160 | - |
災害損失の支払額 | -35 | - |
法人税等の還付額 | 133 | 29 |
法人税等の支払額 | -1,103 | -1,220 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785 | 6,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -54 | -460 |
定期預金の払戻による収入 | 53 | 58 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 410 | 2,227 |
有形固定資産の除却による支出 | -47 | -43 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -294 |
投資有価証券の売却による収入 | 101 | 343 |
関係会社株式の売却による収入 | 56 | 166 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | - |
その他 | 42 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | 637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 52 | -2,298 |
長期借入れによる収入 | 950 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,176 | -2,436 |
自己株式の取得による支出 | -250 | -290 |
リース債務の返済による支出 | -310 | -281 |
配当金の支払額 | -445 | -514 |
非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -86 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | - |
その他 | -22 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -5,808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 628 | 880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072 | 3,953 |