キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,612 | 7,890 |
| 減価償却費 | 1,913 | 1,903 |
| のれん償却額 | 13 | 3 |
| 受取保険金 | -160 | － |
| 事業構造改善費用 | 93 | 157 |
| 災害損失 | 130 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -914 | -1,101 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 158 | -143 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 9 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -154 |
| 支払利息 | 196 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -272 | -1,660 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | 142 |
| 減損損失 | 15 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 474 | 242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879 | -114 |
| その他 | 542 | 242 |
| 小計 | 6,742 | 7,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 155 |
| 利息の支払額 | -197 | -120 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -59 | -14 |
| 保険金の受取額 | 160 | － |
| 災害損失の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の還付額 | 133 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -1,103 | -1,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,785 | 6,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 2,227 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -47 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 343 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | 166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| その他 | 42 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718 | 637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52 | -2,298 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,176 | -2,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -290 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -281 |
| 配当金の支払額 | -445 | -514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -86 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -22 | － |
| その他 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,317 | -5,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628 | 880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,072 | 3,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
