キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,475 | 5,612 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,913 |
| のれん償却額 | 15 | 13 |
| 受取保険金 | -14 | -160 |
| 事業構造改善費用 | 88 | 93 |
| 災害損失 | － | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,112 | -914 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 9 | 158 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -100 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -143 |
| 支払利息 | 261 | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | -272 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 108 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | -141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675 | -879 |
| その他 | 100 | 558 |
| 小計 | 5,808 | 6,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 144 |
| 利息の支払額 | -260 | -197 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -171 | -59 |
| 保険金の受取額 | 14 | 160 |
| 災害損失の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -777 | -1,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,783 | 5,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -1,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 410 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -55 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 101 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| その他 | 131 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408 | 52 |
| 長期借入れによる収入 | 212 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,810 | -4,176 |
| 自己株式の取得による支出 | | -250 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -310 |
| 配当金の支払額 | -371 | -445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -22 |
| その他 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -4,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | 628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444 | 3,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
