キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,475 | 5,612 |
減価償却費 | 1,759 | 1,913 |
のれん償却額 | 15 | 13 |
受取保険金 | -14 | -160 |
事業構造改善費用 | 88 | 93 |
災害損失 | - | 130 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | -12 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,112 | -914 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | 9 | 158 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -100 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -132 | -143 |
支払利息 | 261 | 196 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | 2 |
固定資産売却損益(△は益) | 59 | -272 |
固定資産処分損益(△は益) | 108 | 130 |
売上債権の増減額(△は増加) | 624 | -141 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 304 | 474 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -675 | -879 |
その他 | 100 | 558 |
小計 | 5,808 | 6,742 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 144 |
利息の支払額 | -260 | -197 |
事業構造改善費用の支払額 | -171 | -59 |
保険金の受取額 | 14 | 160 |
災害損失の支払額 | - | -35 |
法人税等の還付額 | 35 | 133 |
法人税等の支払額 | -777 | -1,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,783 | 5,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -53 | -54 |
定期預金の払戻による収入 | 60 | 53 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,976 | -1,325 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 410 |
有形固定資産の除却による支出 | -55 | -47 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 101 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 56 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 65 |
その他 | 131 | 42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | -718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 408 | 52 |
長期借入れによる収入 | 212 | 950 |
長期借入金の返済による支出 | -2,810 | -4,176 |
自己株式の取得による支出 | | -250 |
リース債務の返済による支出 | -335 | -310 |
配当金の支払額 | -371 | -445 |
非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -92 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -22 |
その他 | - | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,977 | -4,317 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -120 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 64 | 628 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444 | 3,072 |