キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,629 | 5,703 |
| 減価償却費 | 2,021 | 2,169 |
| 負ののれん発生益 | － | -26 |
| 事業構造改善費用 | 123 | 152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 11 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -2,018 | -1,787 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -30 | -14 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -233 |
| 支払利息 | 52 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 89 | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -159 |
| 減損損失 | 362 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124 | 1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | -2,401 |
| その他 | -133 | -104 |
| 小計 | 6,232 | 4,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 233 |
| 利息の支払額 | -52 | -51 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -123 | -152 |
| 法人税等の還付額 | － | 540 |
| 法人税等の支払額 | -1,930 | -1,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,358 | 4,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -168 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -4,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51 | -79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| その他 | -39 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,470 | -4,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -2,050 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | -308 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -293 |
| 配当金の支払額 | -722 | -714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -217 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| その他 | 12 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,448 | -640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,704 | 5,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
