営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,471百万円(前年同四半期比166百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ-の状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは949百万円(前年同四半期比664百万円増)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益419百万円、減価償却費313百万円、売上債権の減少による増加545百万円、仕入債務の減少322百万円等によるものであります。

2016/11/11 10:21