営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、3,639百万円(前年同四半期比644百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ-の状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,024百万円(前年同四半期比375百万円減)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純損失360百万円による減少、減損損失720百万円、減価償却費311百万円、売上債権の減少219百万円、仕入債務の増加279百万円による増加等によるものであります。

2018/11/13 11:27