利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは22百万円の収入(前連結会計年度は1,072百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益819百万円、前連結会計年度末が金融機関の休日であったことによる売上債権の減少による収入841百万円及び仕入債務の減少による支出1,824百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは649百万円の支出(前連結会計年度は507百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出668百万円、無形固定資産の取得による支出71百万円の一方、投資有価証券の売却による収入86百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは280百万円の収入(前連結会計年度は192百万円の支出)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増加額800百万円、長期借入金の返済による支出2,140百万円、長期借入れによる収入1,800百万円および配当金の支払額154百万円等によるものであります。

2020/06/23 13:24