利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは443百万円の収入(前年同四半期は10百万円の支出)となりました。その主な要因は、減価償却費308百万円、減損損失157百万円、売上債権の減少による収入554百万円による増加および仕入債務の減少による支出493百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは427百万円の支出(前年同四半期は506百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出301百万円および資産除去債務の履行による支出46百万円によるものであります。

2020/11/12 10:25