営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,693百万円(前年同四半期比148百万円減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは443百万円の収入(前年同四半期は10百万円の支出)となりました。その主な要因は、減価償却費308百万円、減損損失157百万円、売上債権の減少による収入554百万円による増加および仕入債務の減少による支出493百万円によるものであります。

2020/11/12 10:25