営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、3,420百万円(前年同四半期比726百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは442百万円の収入(前年同四半期は443百万円の収入)となりました。その主な要因は、減価償却費307百万円、売上債権の減少による収入36百万円および仕入債務の増加による収入253百万円によるものであります。

2021/11/12 14:25