利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは106百万円の支出(前年同四半期は442百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失780百万円、減価償却費307百万円、売上債権の減少による収入245百万円および仕入債務の増加による収入195百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは103百万円の支出(前年同四半期は491百万円の支出)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出197百万円および有形固定資産の売却による収入89百万円によるものであります。

2022/11/11 9:15