営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,643百万円(前年同四半期比776百万円減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは106百万円の支出(前年同四半期は442百万円の収入)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失780百万円、減価償却費307百万円、売上債権の減少による収入245百万円および仕入債務の増加による収入195百万円によるものであります。

2022/11/11 9:15