#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2016/02/10 13:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産のうち流動資産は14,616百万円と前期末の13,437百万円に比べ1,179百万円の増加となりました。この主な要因は現金及び預金が449百万円、受取手形及び売掛金が360百万円、原材料及び貯蔵品が149百万円それぞれ増加したことなどによるものです。
固定資産は13,591百万円と前期末の13,847百万円に比べ256百万円の減少となりました。この主な要因は投資有価証券が73百万円、退職給付に係る資産が80百万円それぞれ増加したものの、有形固定資産が382百万円減少したことなどによるものです。
負債は15,995百万円と前期末の14,603百万円に比べ1,392百万円の増加となりました。負債のうち流動負債は11,982百万円と前期末の10,821百万円に比べ1,160百万円の増加となりました。この主な要因は賞与引当金が73百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が810百万円、短期借入金が498百万円それぞれ増加したことなどによるものです。固定負債は4,012百万円と前期末の3,781百万円に比べ231百万円の増加となりました。この主な要因は長期借入金が144百万円、繰延税金負債が63百万円それぞれ増加したことなどによるものです。また、純資産は12,213百万円と前期末の12,681百万円に比べ468百万円の減少となりました。この主な要因はその他有価証券評価差額金が195百万円増加したものの、利益剰余金が117百万円、為替換算調整勘定が562百万円それぞれ減少したことなどによるものです。
2016/02/10 13:00