キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6091万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7263万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 663 | -1,189 | 546 | -526 | -492 | 2,067 | 通期 | 1,148 | -1,289 | 24 | -141 | -508 | 2,082 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -103 | 626 | 192 | -147 | 2,899 | 通期 | 343 | -321 | -178 | 22 | -414 | 1,746 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 379 | -41 | -259 | 338 | -251 | 1,726 | 通期 | 1,097 | -757 | -319 | 340 | -946 | 1,714 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -489 | -353 | 387 | -463 | 1,752 | 通期 | 1,376 | -1,075 | -321 | 300 | -1,121 | 1,722 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 715 | -1,332 | 554 | -618 | -1,310 | 1,632 | 通期 | 1,301 | -2,520 | 1,879 | -1,219 | -2,698 | 2,350 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 499 | -1,394 | 466 | -895 | -1,385 | 1,913 | 通期 | 2,153 | -1,728 | -709 | 424 | -1,093 | 2,063 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -384 | 710 | -347 | -554 | 2,380 | 通期 | 1,762 | -722 | 2,343 | 1,040 | -442 | 5,411 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -147 | -518 | 11 | -181 | 4,968 | 通期 | 1,287 | -367 | -1,768 | 920 | -798 | 4,689 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -453 | -10 | -383 | -504 | 4,842 | 通期 | 993 | -699 | -3,175 | 295 | -917 | 2,345 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 938 | -173 | -61 | 766 | -182 | 3,119 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億4089万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2194万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 3億3963万
- 2018年3月（連） -11.54%
- 3億43万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億1887万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億2439万
- 2021年3月（連） +145.09%
- 10億4014万
- 2022年3月（連） -11.54%
- 9億2015万
- 2023年3月（連） -67.99%
- 2億9450万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.6%
- 2016年3月（連）
- 0.84%
- 2017年3月（連）
- 2.57%
- 2018年3月（連）
- 2.98%
- 2019年3月（連）
- 2.83%
- 2020年3月（連）
- 5.6%
- 2021年3月（連）
- 5.85%
- 2022年3月（連）
- 4.67%
- 2023年3月（連）
- 3.62%