4119 日本ピグメント

4119
2024/04/15
時価
42億円
PER 予
12.13倍
2010年以降
赤字-27.82倍
(2010-2023年)
PBR
0.29倍
2010年以降
0.17-0.61倍
(2010-2023年)
配当 予
3.7%
ROE 予
2.36%
ROA 予
1.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 13:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6091万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億3816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7263万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q663-1,189546-526-4922,067
通期1,148-1,28924-141-5082,082
2016年
3月期
連結
2Q295-103626192-1472,899
通期343-321-17822-4141,746
2017年
3月期
連結
2Q379-41-259338-2511,726
通期1,097-757-319340-9461,714
2018年
3月期
連結
2Q876-489-353387-4631,752
通期1,376-1,075-321300-1,1211,722
2019年
3月期
連結
2Q715-1,332554-618-1,3101,632
通期1,301-2,5201,879-1,219-2,6982,350
2020年
3月期
連結
2Q499-1,394466-895-1,3851,913
通期2,153-1,728-709424-1,0932,063
2021年
3月期
連結
2Q37-384710-347-5542,380
通期1,762-7222,3431,040-4425,411
2022年
3月期
連結
2Q159-147-51811-1814,968
通期1,287-367-1,768920-7984,689
2023年
3月期
連結
2Q70-453-10-383-5044,842
通期993-699-3,175295-9172,345
2024年
3月期
連結
2Q938-173-61766-1823,119
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
11億4822万
2016年3月(連) -70.1%
3億4327万
2017年3月(連) +219.56%
10億9698万
2018年3月(連) +25.39%
13億7554万
2019年3月(連) -5.39%
13億144万
2020年3月(連) +65.39%
21億5252万
2021年3月(連) -18.16%
17億6166万
2022年3月(連) -26.95%
12億8681万
2023年3月(連) -22.82%
9億9315万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-12億8912万
2016年3月(連)投入-75.07%
-3億2133万
2017年3月(連)投入+135.69%
-7億5734万
2018年3月(連)投入+41.96%
-10億7511万
2019年3月(連)投入+134.42%
-25億2032万
2020年3月(連)投入-31.43%
-17億2813万
2021年3月(連)投入-58.25%
-7億2152万
2022年3月(連)投入-49.18%
-3億6666万
2023年3月(連)投入+90.54%
-6億9864万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
2425万
2016年3月(連)返済還元
-1億7817万
2017年3月(連)返済還元
-3億1921万
2018年3月(連)返済還元
-3億2085万
2019年3月(連)資金調達
18億7900万
2020年3月(連)返済還元
-7億863万
2021年3月(連)資金調達
23億4297万
2022年3月(連)返済還元
-17億6841万
2023年3月(連)返済還元
-31億7488万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-1億4089万
2016年3月(連) プラ転
2194万
2017年3月(連) 大幅増
3億3963万
2018年3月(連) -11.54%
3億43万
2019年3月(連) マイ転
-12億1887万
2020年3月(連) プラ転
4億2439万
2021年3月(連) +145.09%
10億4014万
2022年3月(連) -11.54%
9億2015万
2023年3月(連) -67.99%
2億9450万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-5億844万
2016年3月(連)減少-18.54%
-4億1419万
2017年3月(連)増加+128.48%
-9億4636万
2018年3月(連)増加+18.5%
-11億2146万
2019年3月(連)増加+140.58%
-26億9800万
2020年3月(連)減少-59.49%
-10億9300万
2021年3月(連)減少-59.56%
-4億4200万
2022年3月(連)増加+80.54%
-7億9800万
2023年3月(連)増加+14.91%
-9億1700万

現金等#8

2015年3月(連)
20億8163万
2016年3月(連) -16.12%
17億4610万
2017年3月(連) -1.85%
17億1380万
2018年3月(連) +0.45%
17億2151万
2019年3月(連) +36.52%
23億5027万
2020年3月(連) -12.2%
20億6343万
2021年3月(連) +162.24%
54億1111万
2022年3月(連) -13.35%
46億8866万
2023年3月(連) -49.99%
23億4459万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.6%
2016年3月(連)
0.84%
2017年3月(連)
2.57%
2018年3月(連)
2.98%
2019年3月(連)
2.83%
2020年3月(連)
5.6%
2021年3月(連)
5.85%
2022年3月(連)
4.67%
2023年3月(連)
3.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高