日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,116,492 | 1,493,470 |
| 減価償却費 | 887,836 | 772,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184,209 | 169,957 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,705 | -483,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,869 | 6,448 |
| 関係会社整理損 | 307,544 | 48,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,280 | -187,026 |
| 支払利息 | 99,177 | 113,910 |
| 負ののれん発生益 | -6,822,009 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57,936 | -108,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,928 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 144,424 | -53,911 |
| 抱合せ株式消滅差益 | － | -2,400 |
| 減損損失 | 1,668,923 | 311,480 |
| 受取保険金 | -3,142 | -487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,665 | 2,303,768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,250 | 331,640 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -513,525 | 251,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,045 | 132,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,042 | 41,589 |
| その他 | -178,062 | -124,588 |
| 小計 | -137,548 | 5,015,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,280 | 187,026 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57,234 | 99,178 |
| 利息の支払額 | -99,850 | -115,778 |
| 保険金の受取額 | 3,142 | 487 |
| 法人税等の支払額 | -408,818 | -590,361 |
| 法人税等の還付額 | 21,602 | 116,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -413,957 | 4,712,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,500 | -420,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,500 | 420,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,076 | -973,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,913 | 60,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,376 | -19,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,798 | -45,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,031 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,015,280 | － |
| その他 | -24,354 | -54,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,619 | -1,031,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,007,000 | -1,114,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 1,244,864 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578,909 | -1,675,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -286 |
| 配当金の支払額 | -156,962 | -156,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,272 | -10,438 |
| リース債務の返済による支出 | -60,568 | -33,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743,165 | -1,746,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,218 | 114,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,046 | 2,049,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,840,963 | 5,909,716 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,777 |
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