日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,563,268 | 5,116,492 |
| 減価償却費 | 932,711 | 887,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,763 | -184,209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -303,298 | -6,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -341 | -132,869 |
| 関係会社整理損 | － | 307,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,104 | -150,280 |
| 支払利息 | 72,470 | 99,177 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,822,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,652 | -57,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -653,348 | -12,928 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,153 | 144,424 |
| 減損損失 | 611,977 | 1,668,923 |
| 受取保険金 | -15,148 | -3,142 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -871,979 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229,933 | 184,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77,451 | 135,250 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 35,175 | -513,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,750 | -599,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,422 | -20,042 |
| その他 | 10,649 | -178,062 |
| 小計 | 1,612,123 | -137,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,104 | 150,280 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19,304 | 57,234 |
| 利息の支払額 | -71,750 | -99,850 |
| 保険金の受取額 | 15,148 | 3,142 |
| 法人税等の支払額 | -198,388 | -408,818 |
| 法人税等の還付額 | 31,655 | 21,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,197 | -413,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,500 | -450,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,100 | 450,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,583 | -929,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,438 | 45,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,038 | -32,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,450 | -23,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 793,027 | 27,031 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,015,280 |
| その他 | 2,691 | -24,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,685 | 78,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389,507 | 1,007,000 |
| 長期借入れによる収入 | 973,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,479 | -1,578,909 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -121 |
| 配当金の支払額 | -156,976 | -156,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,836 | -17,272 |
| リース債務の返済による支出 | -60,598 | -60,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,770 | 743,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,209 | 212,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,322 | 620,046 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,220,917 | 3,840,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
