日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -869,356 | 1,563,268 |
| 減価償却費 | 1,151,720 | 932,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 629 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,210 | 141,763 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,024 | -303,298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,756 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,984 | -115,104 |
| 支払利息 | 86,767 | 72,470 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,280 | -71,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -653,348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -188,453 | -1,153 |
| 減損損失 | 1,324,889 | 611,977 |
| 受取保険金 | -20,484 | -15,148 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -353,031 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -871,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,102 | 229,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,397 | 77,451 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 389,914 | 35,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,383 | -64,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,396 | 33,422 |
| その他 | -33,830 | 29,954 |
| 小計 | 1,280,248 | 1,631,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,984 | 115,104 |
| 利息の支払額 | -85,384 | -71,750 |
| 保険金の受取額 | 20,484 | 15,148 |
| 法人税等の支払額 | -361,178 | -198,388 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,154 | 1,523,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -484,100 | -420,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484,100 | 454,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000,386 | -612,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,975 | 3,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,785 | -21,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,277 | -7,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 793,027 |
| その他 | -24,174 | 2,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,649 | 191,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,145,000 | 1,440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,277,000 | -1,829,507 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 973,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,911,686 | -1,237,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -315 | -372 |
| 配当金の支払額 | -156,990 | -156,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,982 | -24,836 |
| リース債務の返済による支出 | -51,912 | -60,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,174,887 | -896,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536,313 | 58,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,344,068 | 876,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,595 | 3,220,917 |
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