日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,362,653 | -869,356 |
| 減価償却費 | 1,142,845 | 1,151,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,924 | -43,210 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,330 | 4,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,483 | -39,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,956 | -138,984 |
| 支払利息 | 107,474 | 86,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78,503 | -42,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,297 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21,748 | -188,453 |
| 減損損失 | 24,538 | 1,324,889 |
| 受取保険金 | -9,607 | -20,484 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12,668 | -353,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305,713 | 101,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,843 | -90,397 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -706,792 | 389,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,187 | 80,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,475 | -39,396 |
| その他 | 40,953 | -33,830 |
| 小計 | 1,489,850 | 1,280,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,956 | 138,984 |
| 利息の支払額 | -104,745 | -85,384 |
| 保険金の受取額 | 9,607 | 20,484 |
| 法人税等の支払額 | -195,852 | -361,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,815 | 993,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -454,100 | -484,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,700 | 484,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,700 | -1,000,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,566 | 345,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,035 | -12,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,937 | -7,277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,004 | － |
| その他 | 34,837 | -24,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,665 | -698,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,243,920 | 2,145,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,730,727 | -2,277,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473,758 | -3,911,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -315 |
| 配当金の支払額 | -78,496 | -156,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,215 | -21,982 |
| リース債務の返済による支出 | -59,071 | -51,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,410 | -3,174,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125,813 | 536,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,446 | -2,344,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688,663 | 2,344,595 |
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