有価証券報告書-第86期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,070 | 1,362,653 |
| 減価償却費 | 1,199,739 | 1,142,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,770 | -9,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,320 | 33,924 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85,033 | -81,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,121 | 54,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,291 | -87,956 |
| 支払利息 | 120,114 | 107,474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,261 | -78,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,031 | -17,297 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,532 | 21,748 |
| 減損損失 | － | 24,538 |
| 受取保険金 | -13,533 | -9,607 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 365,700 | -12,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,062 | -305,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,604 | -86,843 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 168,040 | -706,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,308 | 118,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,537 | -20,475 |
| その他 | -65,113 | 40,953 |
| 小計 | 1,832,863 | 1,489,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,291 | 87,956 |
| 利息の支払額 | -115,563 | -104,745 |
| 保険金の受取額 | 13,533 | 9,607 |
| 法人税等の支払額 | -55,457 | -195,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,667 | 1,286,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -494,700 | -454,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,700 | 494,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,318 | -383,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | 5,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,481 | -79,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,294 | -9,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,237 | 25,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 505 | － |
| その他 | 18,151 | 34,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,521 | -366,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,799,957 | 2,243,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,025,185 | -2,730,727 |
| 長期借入れによる収入 | 4,268,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,521,489 | -1,473,758 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -60 |
| 配当金の支払額 | -125,596 | -78,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,056 | -20,215 |
| リース債務の返済による支出 | -34,615 | -59,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,342,975 | -1,768,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,449 | 125,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347,671 | -722,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,411,110 | 4,688,663 |