四半期報告書-第84期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,926 | 166,050 |
| 減価償却費 | 499,645 | 616,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,587 | 25,734 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84,941 | -23,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,638 | -403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,222 | -49,815 |
| 支払利息 | 53,889 | 73,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,044 | -21,092 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 428 | -3,363 |
| 受取保険金 | -28,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,119 | 963,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,887 | 224,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,640 | -1,456,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,503 | 43,878 |
| その他 | 111,079 | 26,082 |
| 小計 | 810,763 | 585,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,222 | 49,815 |
| 利息の支払額 | -54,918 | -76,019 |
| 保険金の受取額 | 28,318 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,793 | -60,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,593 | 499,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,700 | -431,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,700 | 436,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,193 | -1,370,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,334 | 10,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,629 | -15,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,151 | -4,558 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 160 |
| その他 | -18,809 | -19,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,309 | -1,394,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 2,139,909 |
| 短期借入金の返済による支出 | -483,576 | -1,916,646 |
| 長期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,632 | -639,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | － |
| 配当金の支払額 | -125,606 | -125,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,211 | -12,483 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,798 | 466,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,079 | -7,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,996 | -436,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,273 | 1,913,355 |