日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,361 | 504,926 |
| 減価償却費 | 410,431 | 499,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,198 | 21,587 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,721 | -84,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,952 | 26,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,022 | -43,222 |
| 支払利息 | 47,936 | 53,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,830 | -10,044 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 359 | 428 |
| 受取保険金 | -7,271 | -28,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,082 | 609,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434,615 | -582,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179,757 | -307,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,009 | 40,503 |
| その他 | -50,680 | 111,079 |
| 小計 | 1,024,422 | 810,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,022 | 43,222 |
| 利息の支払額 | -46,632 | -54,918 |
| 保険金の受取額 | 7,271 | 28,318 |
| 法人税等の支払額 | -150,213 | -112,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,870 | 714,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,700 | -217,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,700 | 217,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -444,481 | -1,272,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 574 | 1,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,706 | -37,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,959 | -5,151 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 140 |
| その他 | -21,579 | -18,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,012 | -1,332,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 742,005 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -649,665 | -483,576 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,961 | -540,632 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,605 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -534 | -174 |
| 配当金の支払額 | -125,639 | -125,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,447 | -16,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,638 | 553,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,857 | -26,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,077 | -89,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,518 | 1,631,521 |
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