日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,399 | 394,361 |
| 減価償却費 | 373,780 | 410,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,444 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -84,791 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,361 | -10,198 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -80,392 | -53,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,938 | 23,952 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 46,990 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,670 | -41,022 |
| 支払利息 | 47,894 | 47,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,234 | -55,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,276 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,332 | 359 |
| 出資金評価損 | 28,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479,570 | -324,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,634 | -434,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 498,229 | 1,179,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,590 | -55,009 |
| その他 | -104,349 | -50,680 |
| 小計 | 420,983 | 1,031,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,670 | 41,022 |
| 利息の支払額 | -34,764 | -46,632 |
| 法人税等の支払額 | -45,254 | -150,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,635 | 875,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,700 | -217,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,700 | 217,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250,900 | -444,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,446 | 574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,551 | -4,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,345 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 156,263 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,265 | 140 |
| その他 | 50,492 | -21,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,638 | -489,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,316,981 | 742,005 |
| 短期借入金の返済による支出 | -959,509 | -649,665 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,044 | -515,961 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 14,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -534 |
| 配当金の支払額 | -78,526 | -125,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,847 | -17,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,946 | -352,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,060 | 3,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,009 | 38,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,726,094 | 1,751,882 |
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