日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,728 | 369,399 |
| 減価償却費 | 402,962 | 373,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,270 | -84,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,207 | -69,361 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -80,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,628 | 32,938 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 46,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,625 | -37,670 |
| 支払利息 | 50,260 | 47,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,130 | -22,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71,276 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 303 | 1,332 |
| 出資金評価損 | － | 28,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,234 | -479,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,180 | -58,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,645 | 498,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,367 | 21,590 |
| その他 | -277,985 | -104,349 |
| 小計 | 396,342 | 420,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,625 | 37,670 |
| 利息の支払額 | -53,139 | -34,764 |
| 法人税等の支払額 | -88,237 | -45,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,590 | 378,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -217,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 217,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,863 | -250,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,133 | 4,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,206 | -4,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 156,263 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,265 |
| その他 | 27,902 | 50,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,033 | -40,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,147,676 | 1,316,981 |
| 短期借入金の返済による支出 | -824,975 | -959,509 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,111 | -626,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -1 |
| 配当金の支払額 | -125,651 | -78,526 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,998 | -11,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,792 | -258,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -99,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,383 | -20,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,022 | 1,726,094 |
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