訂正四半期報告書-第81期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -39,728 | 369,399 |
減価償却費 | 402,962 | 373,780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8,444 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,270 | -84,791 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20,207 | -69,361 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -80,392 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,628 | 32,938 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 46,990 |
受取利息及び受取配当金 | -39,625 | -37,670 |
支払利息 | 50,260 | 47,894 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,130 | -22,234 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -71,276 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 303 | 1,332 |
出資金評価損 | - | 28,664 |
売上債権の増減額(△は増加) | 165,234 | -479,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,180 | -58,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 266,645 | 498,229 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -123,367 | 21,590 |
その他 | -277,985 | -104,349 |
小計 | 396,342 | 420,983 |
利息及び配当金の受取額 | 39,625 | 37,670 |
利息の支払額 | -53,139 | -34,764 |
法人税等の支払額 | -88,237 | -45,254 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,590 | 378,635 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -217,700 |
定期預金の払戻による収入 | - | 217,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -146,863 | -250,900 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,133 | 4,446 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,206 | -4,551 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,345 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 156,263 |
貸付金の回収による収入 | - | 1,265 |
その他 | 27,902 | 50,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,033 | -40,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,147,676 | 1,316,981 |
短期借入金の返済による支出 | -824,975 | -959,509 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -609,111 | -626,044 |
自己株式の取得による支出 | -146 | -1 |
配当金の支払額 | -125,651 | -78,526 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,998 | -11,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,792 | -258,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -99,060 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817,383 | -20,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,022 | 1,726,094 |