日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,050 | -343,517 |
| 減価償却費 | 616,945 | 583,730 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,734 | -59,867 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,488 | 19,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -403 | 12,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,815 | -48,868 |
| 支払利息 | 73,576 | 55,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,092 | 24,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -86,866 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,363 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963,785 | 1,454,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224,110 | 356,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,456,696 | -1,770,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,878 | -143,252 |
| その他 | 26,082 | -16,793 |
| 小計 | 585,303 | 36,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,815 | 48,868 |
| 利息の支払額 | -76,019 | -55,602 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,087 | 6,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,012 | 36,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -431,300 | -202,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,300 | 202,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370,079 | -540,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,259 | 899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,266 | -13,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,558 | -4,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,767 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 75 |
| その他 | -19,174 | 24,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,259 | -383,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,139,909 | 2,725,186 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,916,646 | -2,731,248 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,000 | -769,449 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -125,596 | -125,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,483 | -17,899 |
| リース債務の返済による支出 | － | -20,671 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,184 | 710,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,856 | -46,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,918 | 316,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,438 | 2,379,781 |
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