四半期報告書-第86期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -343,517 | 902,607 |
| 減価償却費 | 583,730 | 552,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,867 | 12,759 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,757 | -66,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,688 | 26,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,868 | -44,446 |
| 支払利息 | 55,602 | 55,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,630 | -42,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86,866 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -243 | 2,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,454,416 | -393,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356,069 | -147,423 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | 30,128 | -849,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,770,890 | 365,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,252 | -22,919 |
| その他 | -46,922 | -90,698 |
| 小計 | 36,594 | 249,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,868 | 44,446 |
| 利息の支払額 | -55,602 | -53,877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,740 | -81,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,601 | 158,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,700 | -202,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,700 | 202,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,684 | -128,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | 4,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,066 | -52,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,966 | -4,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,767 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| その他 | 24,071 | 34,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,903 | -147,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,725,186 | 404,725 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,731,248 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,449 | -742,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -46 |
| 配当金の支払額 | -125,596 | -78,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,899 | -1,177 |
| リース債務の返済による支出 | -20,671 | -20,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,306 | -518,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,662 | 64,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,342 | -442,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,781 | 4,968,399 |