四半期報告書-第87期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,607 | 101,919 |
| 減価償却費 | 552,347 | 568,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,770 | 590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,759 | -16,965 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,360 | -43,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,072 | 20,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,446 | -61,684 |
| 受取保険金 | － | -2,301 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -214,053 |
| 支払利息 | 55,835 | 43,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,549 | -67,339 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,213 | -25,889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,843 | 698,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,423 | -333,730 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -849,757 | -146,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,041 | -273,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,919 | 36,006 |
| その他 | -90,698 | -3,915 |
| 小計 | 249,108 | 279,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,446 | 61,684 |
| 保険金の受取額 | － | 2,301 |
| 利息の支払額 | -53,877 | -37,308 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,072 | -236,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,604 | 69,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,700 | -202,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,700 | 202,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,104 | -498,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,055 | 69,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,775 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,939 | -3,245 |
| その他 | 34,467 | -14,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,296 | -452,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 404,725 | 934,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,654 | -682,755 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -170 |
| 配当金の支払額 | -78,496 | -156,990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,177 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,516 | -24,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,166 | -10,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,146 | 546,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442,711 | 153,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,688,663 | 4,841,888 |