日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,919 | 115,767 |
| 減価償却費 | 568,802 | 471,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,965 | 13,433 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43,615 | -25,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,306 | 11,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,684 | -56,230 |
| 受取保険金 | -2,301 | -9,979 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -214,053 | － |
| 支払利息 | 43,221 | 38,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67,339 | -22,744 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -25,889 | 295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 698,072 | 238,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333,730 | 131,460 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -146,476 | -153,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,136 | 236,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,006 | 13,434 |
| その他 | -3,915 | -64,361 |
| 小計 | 279,810 | 937,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,684 | 56,230 |
| 保険金の受取額 | 2,301 | 9,979 |
| 利息の支払額 | -37,308 | -38,130 |
| 法人税等の支払額 | -236,922 | -59,547 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,564 | 938,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,700 | -202,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,700 | 202,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,390 | -168,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,879 | 2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -13,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,245 | -3,329 |
| その他 | -14,954 | 10,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,710 | -172,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 934,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -555,286 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 823,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,755 | -586,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -98 |
| 配当金の支払額 | -156,990 | -156,976 |
| リース債務の返済による支出 | -24,398 | -24,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,315 | -60,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 546,685 | 69,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,225 | 774,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,595 | 3,119,164 |
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