日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,767 | 6,677,640 |
| 減価償却費 | 471,115 | 452,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,433 | -29,309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,641 | -77,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,216 | -65,933 |
| 関係会社整理損 | － | 285,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,230 | -71,958 |
| 受取保険金 | -9,979 | -1,280 |
| 支払利息 | 38,004 | 43,771 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,822,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,744 | -25,716 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 295 | 32,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,550 | 420,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,460 | 192,594 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -172,346 | -261,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,650 | -296,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,434 | -1,855 |
| その他 | -64,361 | -133,599 |
| 小計 | 918,671 | 316,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,230 | 71,958 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19,304 | 57,234 |
| 保険金の受取額 | 9,979 | 1,280 |
| 利息の支払額 | -38,130 | -44,211 |
| 法人税等の支払額 | -59,547 | -209,993 |
| 法人税等の還付額 | 31,655 | 2,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,162 | 195,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,700 | -202,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,700 | 202,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,658 | -537,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,618 | 35,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,690 | -4,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,329 | -11,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 991,814 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,548 |
| その他 | 10,423 | -15,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,636 | 455,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,286 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 823,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -586,636 | -768,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -80 |
| 配当金の支払額 | -156,976 | -156,962 |
| リース債務の返済による支出 | -24,918 | -39,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,916 | 284,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,959 | 205,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774,569 | 1,140,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,119,164 | 4,361,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
