日本ピグメント HD（4119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,677,640 | 450,764 |
| 減価償却費 | 452,959 | 343,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,309 | -104,891 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77,748 | -28,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,933 | 11,403 |
| 関係会社整理損 | 285,666 | 29,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,958 | -91,557 |
| 受取保険金 | -1,280 | -450 |
| 支払利息 | 43,771 | 58,211 |
| 負ののれん発生益 | -6,822,009 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,716 | 2,717 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32,060 | -54,529 |
| 抱合せ株式消滅差益 | － | -2,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,344 | 15,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,594 | 25,210 |
| その他流動資産の増減額（△は増加） | -261,771 | -155,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,160 | 553,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,855 | -19,572 |
| その他 | -133,599 | -67,011 |
| 小計 | 316,888 | 967,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,958 | 91,557 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 57,234 | 99,178 |
| 保険金の受取額 | 1,280 | 450 |
| 利息の支払額 | -44,211 | -58,983 |
| 法人税等の支払額 | -209,993 | -293,098 |
| 法人税等の還付額 | 2,022 | 114,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,179 | 920,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202,700 | -201,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,700 | 201,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,573 | -393,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,552 | 55,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,394 | -5,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,317 | -36,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 991,814 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,548 | － |
| その他 | -15,750 | -8,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455,781 | -388,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 288,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -768,975 | -776,525 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -140 |
| 配当金の支払額 | -156,962 | -156,958 |
| リース債務の返済による支出 | -39,431 | -25,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284,550 | -671,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205,283 | -123,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,140,796 | -262,486 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,361,713 | 3,597,254 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,777 |
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