有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 463,537 | 28,070 |
| 減価償却費 | 1,315,042 | 1,199,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,680 | 9,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,914 | 65,320 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 63,727 | -85,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,001 | -14,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,457 | -86,291 |
| 支払利息 | 147,332 | 120,114 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,207 | 6,261 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | 8,880 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,532 | -88,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,260 | -1,676 |
| 有形固定資産除却損 | 4,190 | 3,209 |
| 受取保険金 | -13,739 | -13,533 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 365,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 954,446 | 29,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,501,559 | 174,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,229,665 | 125,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,961 | -108,537 |
| その他 | -812,029 | 102,926 |
| 小計 | 2,481,433 | 1,832,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,457 | 86,291 |
| 利息の支払額 | -149,162 | -115,563 |
| 保険金の受取額 | 13,739 | 13,533 |
| 法人税等の支払額 | -289,942 | -55,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,152,524 | 1,761,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -519,700 | -494,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 534,700 | 494,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,714,148 | -835,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,623 | 1,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,623 | -54,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,139 | -9,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,120 | 157,237 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 235 | 505 |
| その他 | -36,598 | 18,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,130 | -721,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,403,767 | 3,799,957 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,674,992 | -4,025,185 |
| 長期借入れによる収入 | 1,055,000 | 4,268,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,316,661 | -1,521,489 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -125,201 | -125,596 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,680 | -18,056 |
| リース債務の返済による支出 | -37,872 | -34,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,636 | 2,342,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,592 | -35,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,834 | 3,347,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,438 | 5,411,110 |