有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,906 | 463,537 |
| 減価償却費 | 1,087,019 | 1,315,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,004 | 69,914 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53,107 | 63,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | -20,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,439 | -96,457 |
| 支払利息 | 119,802 | 147,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,694 | 22,207 |
| ゴルフ会員権評価損益（△は益） | － | 8,880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,532 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,155 | -6,260 |
| 有形固定資産除却損 | 3,405 | 4,190 |
| 受取保険金 | -37,470 | -13,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,225 | 954,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732,524 | 1,501,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,814 | -1,229,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,320 | 146,961 |
| その他 | 109,079 | -812,029 |
| 小計 | 1,579,991 | 2,481,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,439 | 96,457 |
| 利息の支払額 | -119,737 | -149,162 |
| 保険金の受取額 | 37,470 | 13,739 |
| 法人税等の支払額 | -283,715 | -289,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,448 | 2,152,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -554,700 | -519,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 564,700 | 534,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,438,981 | -1,714,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,108 | 15,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,698 | -47,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,180 | -8,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 48,120 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 235 |
| その他 | -32,853 | -36,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,520,326 | -1,728,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,286,451 | 3,403,767 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,342,144 | -3,674,992 |
| 長期借入れによる収入 | 3,160,000 | 1,055,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,108 | -1,316,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -124,422 | -125,201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,377 | -12,680 |
| リース債務の返済による支出 | － | -37,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,004 | -708,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,370 | -2,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 628,755 | -286,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,273 | 2,063,438 |